Risk Management & Treasury

Master of Science (M.Sc.)

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Master-Studiengang Risk Management & Treasury (M.Sc.)

Finanzrisiken erfolgreich managen

Aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen in der Finanzwelt suchen sowohl Banken und Versicherungen als auch Unternehmen verstärkt Fach- und Führungskräfte, welche die Risiken und Chancen immer komplexer werdender Finanzstrukturen erkennen sowie Maßnahmen zur Risikominimierung und -abwehr entwickeln und anwenden können. Hierfür werden wissenschaftlich fundiertes Fachwissen und methodische Fähigkeiten benötigt. Der Master-Studiengang „Risk Management & Treasury“ kombiniert beides.

Zu den Studieninhalten gehören Themen wie Asset Management, Behavioral Finance oder Finanzmathematik und -ökonometrie. Zudem gewinnen Sie detailliertes Anwender- und Entscheiderwissen zu Liquiditäts-, Währungs-, Zins-, Kredit und Rohstoffrisiken, welche insbesondere das Management von export- und importorientierten sowie produzierenden Unternehmen beeinflussen. Ergänzend vertiefen Sie Ihr Verständnis für nationale und internationale Aufsichtssysteme und regulatorische Anforderungen.

Daten und Fakten auf einen Blick

Studienmodell

Campus

Leistungsumfang

120 ECTS

Studiengebühr

12.300,00 Euro zahlbar in 30 Monatsraten à 410 Euro

Studienform

Berufstätige

Akkreditierung (Master)

Die FOM und all ihre Studiengänge sind akkreditiert. Sämtliche Abschlüsse sind staatlich und international anerkannt. Ein Master-Abschluss der FOM Hochschule befähigt zu einer anschließenden Promotion.

Vor dem Studium

Für wen eignet sich das Studium?

Für Fach- und Führungskräfte, die z. B. in Banken, Versicherungs- und Beratungsgesellschaften sowie in Unternehmen tätig sind oder tätig werden möchten und Experten-Know-how in Risiko- und Treasury-Management benötigen oder sich aneignen möchten.

Nach dem Studium

Ihre Zukunftsperspektiven

Das Studium qualifiziert für folgende Aufgaben:

  • Beurteilung, Entwicklung und Implementierung von Strategien, Prozessen und Systemen im Risiko- und Treasury-Management
  • Identifizierung und Beurteilung der Risiken von Geschäftsmodellen
  • Management von Währungs-, Liquiditäts- und Zinsrisiken
  • Anwendung moderner Techniken zur Kreditrisikomessung
  • Einschätzung des Konfliktpotenzials von Aufsichts- und Regulierungsbestimmungen im Kontext unternehmerischer Entscheidungen
  • Management von Waren-, Wetter- und Energiepreisrisiken
  • Anwendung empirischer Forschungsmethoden zur Beantwortung ökonomischer und finanzwirtschaftlicher Fragestellungen

Auf einen Blick

Was Sie für die Zulassung benötigen

Hochschulabschluss¹

  • mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Anteil von mindestens 60 Credit Points², davon mindestens 15 Credit Points in finanzwirtschaftlichen Modulen (Bilanzierung, Controlling, Finanzierung, Finanzmanagement, Statistik und Steuerlehre)

oder

  • gleich welcher Fachrichtung und anderthalbjährige Berufserfahrung vor, während oder nach dem Erststudium mit fachlichem Bezug zum Master-Studium (hierbei ist der Brückenkurs BWL erfolgreich zu absolvieren)

und aktuelle Berufstätigkeit³

 


    1) Studienabschluss als Magister oder Bachelor bzw. mit Diplom oder Staatsexamen. Abschlüsse von akkreditierten Bachelor-Ausbildungsgängen an Berufsakademien sind hochschulischen Bachelor-Abschlüssen gleichgestellt.
    2) Die FOM vergibt Credit Points nach dem Standard des European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Sie messen den Arbeitsaufwand für das Studium.
    3) In Ausnahmefällen kann davon abgewichen werden.

    Semesterbeginn & Dauer

    • Semesterbeginn: März oder September (abhängig vom Studienort)
    • Semesterferien: August und Mitte bis Ende Februar
    • Dauer: 4 Semester + Thesis

    Je nach Studienort und Studienbeginn (Winter- oder Sommersemester) stehen Ihnen unterschiedliche Zeitmodelle zur Auswahl. Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes Hochschulzentrum aus, um die möglichen Vorlesungszeiten angezeigt zu bekommen.

     

    Studiengebühren

    • Immatrikulationsgebühr 1.580,00 Euro einmalige Immatrikulationsgebühr. Teilnehmer, die bereits ein Studium oder eine anerkannte Fortbildung an einem der zur BCW-Gruppe gehörenden Institute absolviert haben oder absolvieren, zahlen eine hälftige Immatrikulationsgebühr.
    • Studiengebühr 12.300,00 Euro zahlbar in 30 Monatsraten à 410 Euro
    • Prüfungsgebühr 500,00 Euro Einmalzahlung (mit Anmeldung zur Abschlussarbeit, bei Wiederholung der Abschlussarbeit erfolgt eine erneute Berechnung der Prüfungsgebühr)
    • Gesamtkosten 14.380,00 Euro beinhaltet Immatrikulationsgebühr, Studiengebühr und Prüfungsgebühr
    Zu den Finanzierungsmöglichkeiten

    Was Sie zur Anmeldung einreichen müssen

    Abhängig davon, welchen Studiengang Sie gewählt haben, werden unterschiedliche Dokumente, Zeugnisse und Bescheinigungen für die Anmeldung an der FOM Hochschule benötigt. Im Online-Anmeldeformular können Sie in wenigen Schritten alle relevanten Angaben eintragen und über die Upload-Funktion die erforderlichen Unterlagen hochladen.

    Zur Anmeldung

    Semesterübersicht

    Studieninhalte und -verlauf

    Kompaktkurs

    Zu Studienbeginn bietet Ihnen die FOM einen kostenlosen Kompaktkurs an, in dem Sie relevante fachliche Grundlagen auffrischen und somit gut vorbereitet ins Studium starten können.

    Asset Management & Behavioral Finance (5 CP)

    Portfoliotheorie
    Asset Allocation
    Anlegerverhalten/Anomalien
    Renditeanomalien

    Finanzmarktaufsicht und -regulierung (5 CP)

    Theorie der Regulierung
    Organisation der Finanzmarktaufsicht
    Überblick über regulatorische Bestimmungen
    Versicherung von Risiken
    Regulatorisches Reporting
    Ethische Aspekte der Finanzmarktaufsicht und Regulierung

    Dieses Modul wird in virtueller Präsenz unterrichtet.

    Wissenschaftliche Methodik (5 CP)

    Qualitative und quantitative Forschungsmethoden
    Quantitative Datenanalyse (Anwendungen mit der Statistik Software R, statistische Testverfahren, multivariate Verfahren)

    Entscheidungsorientiertes Management (6 CP)

    Klassische Entscheidungslehre
    Managemententscheidungen aus psychologischer Sicht
    Entscheidungen im Strategiekontext

    Finanzwirtschaftliche quantitative Methoden (8 CP)

    Finanzwirtschaftliche und statistische Grundlagen
    Ökonometrie
    Wertpapierbewertung
    Risikomessung
    Simulationsmethoden

    Dieses Modul wird in virtueller Präsenz unterrichtet.

    Liquiditätsrisikomanagement (5 CP)

    Liquiditäts- und Effizienz-Messkonzepte
    Preisbildung auf illiquiden Märkten
    Ermittlung und Management von Fungibilitätsabschlägen auf regulierten und unregulierten Kapitalmärkten
    Trading-Strategien in liquiden und illiquiden Märkten
    Notwendigkeit und Auswirkungen regulatorischer Eingriffe auf die Wertpapierliquidität

    Führung & Nachhaltigkeit (6 CP)

    Führungstheorien, -stile, -techniken und -instrumente
    Normative und strategische Unternehmensführung als Ausgangspunkt für Diversitäts- und Nachhaltigkeitsaspekte
    Verankerung der Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette
    Ethische Aspekte bzgl. Führung und Nachhaltigkeit

    Transfer Assessment

    Transfer-Bericht 1

    Die Studierenden werden kontinuierlich dabei unterstützt, die Studieninhalte in ihre eigene berufliche Praxis zu übertragen. Durch verschiedene Methoden analysieren die Studierenden die Anwendbarkeit des Gelernten sowie ihre persönliche Kompetenzentwicklung.

    Waren-, Wetter- und Energiepreisrisiko-Management (5 CP)

    Rohstoffpreisrisiken
    Energiepreisrisiken
    Wetterderivate

    Empirie-Projekt: Kreditrisikomanagement (5 CP)

    Methoden und Kreditrisikomessung
    Ausfallkorrelationen und Kreditportfoliomodelle
    Kreditrisikotransfer: Verbriefung, Kreditderivate

    Digitalisierung (5 CP)

    Grundlagen betrieblicher Anwendungssysteme
    Informations- und Wissensmanagement
    ERP-Systeme
    Business Intelligence
    IT-Architekturmodelle

    Dieses Modul wird in virtueller Präsenz unterrichtet.

    Transfer Assessment

    Transfer-Bericht 2

    Die Studierenden werden kontinuierlich dabei unterstützt, die Studieninhalte in ihre eigene berufliche Praxis zu übertragen. Durch verschiedene Methoden analysieren die Studierenden die Anwendbarkeit des Gelernten sowie ihre persönliche Kompetenzentwicklung.

    Management von Währungsrisiken (6 CP)

    Systematisierung und Hedging von Währungsrisiken
    Wechselkurssysteme, -theorien und -prognosemodelle
    Informationsgehalt von Währungsoptionen

    Dieses Modul wird in virtueller Präsenz unterrichtet.

    Praxis-Projekt: Angewandtes Risiko- und Treasurymanagement (5 CP)

    Zinsrisikomanagement (5 CP)

    Typisierung, Messung und Hedging von Zinsänderungsrisiken
    Bewertung von Zinsprodukten
    Zinsmargenrisiken und strategische Implikationen

    Transfer Assessment

    Transfer-Bericht 3

    Die Studierenden werden kontinuierlich dabei unterstützt, die Studieninhalte in ihre eigene berufliche Praxis zu übertragen. Durch verschiedene Methoden analysieren die Studierenden die Anwendbarkeit des Gelernten sowie ihre persönliche Kompetenzentwicklung.

    Master-Thesis und Kolloquium (25 CP)

    Änderungen vorbehalten.

    Promotion und Zusatzqualifikationen

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    Auslandsprogramme für Master-Studierende

    Die FOM bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, während Ihres Master-Studiums Auslandserfahrungen an Partneruniversitäten zu sammeln.

    Mehr Infos

    FOM_Icon_MYC _2x

    Master Your Career

    Master-Studierende müssen - abhängig von der aktuellen Berufs- und Lebenssituation - oft viele Herausforderungen gleichzeitig meistern: neue Verantwortungen im Job, gleichzeitig muss das Studium organisiert und eine gute Work-Life-Balance geschaffen werden. Mit dem studienbegleitenden Programm der FOM werden Sie dabei unterstützt, Ihre Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln: von Career Skills über Leadership bis zu Selbstmanagement.

    Mehr Infos

    FOM_Icon_Promotion_2x

    Berufsbegleitend promovieren

    Sie möchten nach Ihrem Master-Abschluss promovieren? Die FOM Hochschule bietet in Kooperation mit internationalen Partnerhochschulen, der Universidad Católica San Antonio de Murcia in Spanien und der University of Sopron in Ungarn, zwei berufsbegleitende Promotionsprogramme an.

    Mehr Infos